1、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷管理辦法,負(fù)責(zé)公司員工報(bào)銷的原始單據(jù)審核,保證原始單據(jù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性;
2、管理公司資金的進(jìn)出,銀行往來帳的劃撥,并根據(jù)公司需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票以及現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作,并及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
7、配合業(yè)務(wù)部門的結(jié)算收款,并開具相關(guān)發(fā)票;
8、負(fù)責(zé)制作資金匯總表與開票匯總表,按要求上交;
9、協(xié)助會(huì)計(jì)整理財(cái)務(wù)部各類文檔、報(bào)告、賬簿等,及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)檔案;
10、協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好每年度的內(nèi)外部審計(jì)工作;
11、完成公司安排的其他工作任務(wù)。
1、大專以上會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)學(xué)歷,有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)上崗證;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),有食品進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;
4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力和職業(yè)判斷能力;